汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1617元 (2025-12-30) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-09-22) 持仓换手率42.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (191 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.62% | 77.38% | 756.00 | 10.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.49% | 84.51% | 58.00 | 21.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.82% | 82.18% | 87.00 | 14.40万元 | -- |