汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超刘宁基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-08-06) 持仓换手率155.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (521 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -1.30% | -1.04% | 1.94% | -0.27% | -1.72% | 0.85% | 0.38% | -0.96% | -0.40% | -- | -- | -1.91% |
| 2025 | -0.52% | 1.43% | -0.92% | 2.17% | 0.13% | 2.21% | 1.23% | 2.78% | 1.25% | -1.28% | -0.10% | -0.09% | 8.50% |
| 2024 | -- | 0.76% | 0.48% | 1.28% | 1.27% | -0.83% | 0.06% | -0.16% | 3.83% | -1.02% | -0.08% | 1.31% | 7.03% |