汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 持仓换手率99.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (393 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-30 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |