汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超刘宁基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-08-06) 持仓换手率155.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (520 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-10-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-10-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-10-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-10-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-10-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-15 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-09-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-07 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-06 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |