汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 持仓换手率99.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (315 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.24% | 2.35亿元 | 2.08亿元 | 3,830.54万元 | 1.64亿元 |
| 2025-06-30 | 42.23% | 3,824.89万元 | 1,690.26万元 | 2,494.12万元 | 7,930.94万元 |
| 2024-12-31 | 120.63% | 1,727.35万元 | 1,497.03万元 | 265.92万元 | 1,266.51万元 |
| 2024-06-30 | 97.29% | 818.78万元 | 542.32万元 | 277.86万元 | 1,253.04万元 |