汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 持仓换手率99.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (299 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,219.39万 | 17.87% |
| (其中) 股票 | 2,219.39万 | 17.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,807.69万 | 78.95% |
| (其中) 债券 | 9,807.69万 | 78.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.96万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 125.39万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 885.27万 | 7.13% |
| 金融业 | 231.09万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 217.78万 | 1.75% |
| 采矿业 | 128.59万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.09%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 383.40万 | 3.09% |
| 40 金融 | 193.31万 | 1.56% |
| 35 医疗保健 | 127.21万 | 1.02% |
| 25 可选消费 | 52.73万 | 0.42% |
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