汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-02-27) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-01-16) 持仓换手率42.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,830.54万 | 16.16% |
| (其中) 股票 | 3,830.54万 | 16.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.89亿 | 79.94% |
| (其中) 债券 | 1.89亿 | 79.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.25万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 828.62万 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 941.67万 | 3.97% |
| 金融业 | 900.59万 | 3.80% |
| 采矿业 | 210.96万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.07万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.22%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 832.53万 | 3.51% |
| 40 金融 | 557.16万 | 2.35% |
| 10 能源 | 213.55万 | 0.90% |
| 35 医疗保健 | 107.02万 | 0.45% |
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