汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超刘宁基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-08-06) 持仓换手率155.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (520 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 949.27万 | 9.22% |
| (其中) 股票 | 949.27万 | 9.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,953.34万 | 77.29% |
| (其中) 债券 | 7,953.34万 | 77.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,255.05万 | 12.20% |
| 4 | 其他资产 | 133.24万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 597.18万 | 5.80% |
| 采矿业 | 21.24万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 194.12万 | 1.89% |
| 20 工业 | 49.91万 | 0.48% |
| 25 可选消费 | 48.32万 | 0.47% |
| 10 能源 | 38.50万 | 0.37% |
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