汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超刘宁基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-08-06) 持仓换手率155.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (521 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-06-30 | 37.08万元 | 0.50% | 8.90万元 | 0.12% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 65.49万元 | 0.50% | 15.72万元 | 0.12% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.12% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 5.98万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.12% |