汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1617元 (2025-12-30) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-09-22) 持仓换手率42.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (191 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富稳乐回报债券发起式 | |
| 基金主代码 | 018767 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-31 | |
| 总份额 | 2.55亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票投资，在配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略及国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 汇添富稳乐回报债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018767 | 018768 |
| 子基金份额 | 1.40亿 份 (2025-09-30) | 1.15亿 份 (2025-09-30) |