万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5938 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式 (018741) |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |