万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5231 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家集利债券发起式C(018742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 6.00 | 83.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 126.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 4.00 | 123.89万元 | -- |