估值
净值&收盘价
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公告
万家集利债券发起式C
(018742.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
杨若愚
段博卿
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-29
总资产规模
3.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0638
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5823 / 7403)
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主从基金:
万家集利债券发起式 (018741)
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史资产组合