万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-04-09) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5440 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
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万家集利债券发起式C(018742) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 万家集利债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家集利债券发起式 | |
| 基金主代码 | 018741 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-29 | |
| 总份额 | 5.26亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家集利债券发起式A | 万家集利债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018741 | 018742 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2025-12-31) | 3.24亿 份 (2025-12-31) |