万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模3.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5231 / 7216)
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.59%，回撤时间段为：【2023-06-30 至 2024-01-22】，最大回撤耗时6个月23天，修复最大回撤耗时8个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月23天，回撤时间段为：【2023-06-30 至 2024-01-22】。最后更新于：2026-02-13。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年