万家集利债券发起式C(018742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.05亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.60亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3.41亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 503.46万 | 500.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 507.63万 | 504.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 504.25万 | 500.00万元 | -- |