估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
万家集利债券发起式C
(018742.jj )
申
基金经理
杨若愚
段博卿
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-29
总资产规模
3.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0533
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6380 / 7516)
相关基金:
主从基金:
万家集利债券发起式A
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万家集利债券发起式C(018742) - 基金投资策略和运作
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