万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0552元 (2025-12-26) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5513 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24% | 0.65% | -0.64% | -1.05% | 0.41% | 0.63% | 1.57% | 1.57% | 0.81% | 0.60% | -0.39% | 0.66% | 4.63% |
| 2024 | -0.85% | 1.95% | 0.40% | 0.18% | 0.17% | -0.07% | -0.89% | -0.70% | 2.70% | 0.14% | 0.13% | 0.41% | 3.55% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -1.17% | -0.77% | -0.38% | 0.07% | 0.01% | -- |