万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5363 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式 (018741) |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-06 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |