万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0638元 (2026-02-13) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5231 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |