万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-10-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-10-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-10-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-10-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-10-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-04 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |