万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0497元 (2025-12-12) 基金经理杨若愚段博卿管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5681 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式A |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-29 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-10-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-10-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-10-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-09-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-09-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-09-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |