万家集利债券发起式C(018742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 160.09万元 | 0.60% | 26.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 160.09万元 | 0.60% | 26.68万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 66.69万元 | 0.60% | 11.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 66.69万元 | 0.60% | 11.11万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.86万元 | 0.60% | 6,437.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.86万元 | 0.60% | 6,437.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.94万元 | 0.60% | 9,904.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.94万元 | 0.60% | 9,904.00元 | 0.10% |