万家集利债券发起式C (018742.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨若愚段博卿基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5779 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家集利债券发起式 (018741) |
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万家集利债券发起式C(018742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |