中银证券安澈债券C(018719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0184元 | 1.0729元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0728元 |
| 2026-02-11 | 1.0181元 | 1.0726元 |
| 2026-02-10 | 1.0180元 | 1.0725元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0726元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.0721元 |
| 2026-02-05 | 1.0171元 | 1.0716元 |
| 2026-02-04 | 1.0167元 | 1.0712元 |
| 2026-02-03 | 1.0166元 | 1.0711元 |
| 2026-02-02 | 1.0166元 | 1.0711元 |
| 2026-01-30 | 1.0164元 | 1.0709元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.0708元 |
| 2026-01-28 | 1.0162元 | 1.0707元 |
| 2026-01-27 | 1.0160元 | 1.0705元 |
| 2026-01-26 | 1.0160元 | 1.0705元 |
| 2026-01-23 | 1.0159元 | 1.0704元 |
| 2026-01-22 | 1.0154元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.0701元 |
| 2026-01-20 | 1.0156元 | 1.0701元 |
| 2026-01-19 | 1.0154元 | 1.0699元 |
| 2026-01-16 | 1.0154元 | 1.0699元 |
| 2026-01-15 | 1.0148元 | 1.0693元 |
| 2026-01-14 | 1.0145元 | 1.0690元 |
| 2026-01-13 | 1.0144元 | 1.0689元 |
| 2026-01-12 | 1.0143元 | 1.0688元 |
| 2026-01-09 | 1.0140元 | 1.0685元 |
| 2026-01-08 | 1.0138元 | 1.0683元 |
| 2026-01-07 | 1.0133元 | 1.0678元 |
| 2026-01-06 | 1.0135元 | 1.0680元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0688元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0144元 | 1.0689元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.0691元 |
| 2025-12-26 | 1.0151元 | 1.0696元 |
| 2025-12-25 | 1.0151元 | 1.0696元 |
| 2025-12-24 | 1.0150元 | 1.0695元 |
| 2025-12-23 | 1.0149元 | 1.0694元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.0691元 |
| 2025-12-19 | 1.0147元 | 1.0692元 |
| 2025-12-18 | 1.0141元 | 1.0686元 |
| 2025-12-17 | 1.0140元 | 1.0685元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.0678元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0679元 |
| 2025-12-11 | 1.0135元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0132元 | 1.0677元 |
| 2025-12-09 | 1.0131元 | 1.0676元 |
| 2025-12-08 | 1.0129元 | 1.0674元 |
| 2025-12-05 | 1.0129元 | 1.0674元 |
| 2025-12-04 | 1.0124元 | 1.0669元 |