中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3508 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.22% | 0.38% | 0.34% | 0.44% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | 0.07% | -0.54% | 0.04% | 0.64% | 0.03% | 0.33% | -0.10% | -0.27% | 0.06% | 0.51% | -0.06% | 0.08% | 0.78% |
| 2024 | 0.41% | 0.60% | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.54% | 0.40% | -0.04% | 0.07% | 0.21% | 0.77% | 1.69% | 5.66% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -0.28% | -- | 0.01% | 0.51% | 0.43% |