中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3474 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安澈债券C(018719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0301元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0840元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0285元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0283元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.0819元 |
| 2026-05-13 | 1.0274元 | 1.0819元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.0815元 |
| 2026-05-11 | 1.0267元 | 1.0812元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.0806元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0260元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0807元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.0801元 |
| 2026-04-27 | 1.0253元 | 1.0798元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0800元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.0803元 |
| 2026-04-22 | 1.0260元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0801元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0794元 |
| 2026-04-16 | 1.0245元 | 1.0790元 |
| 2026-04-15 | 1.0243元 | 1.0788元 |
| 2026-04-14 | 1.0241元 | 1.0786元 |
| 2026-04-13 | 1.0241元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0782元 |
| 2026-04-09 | 1.0235元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0236元 | 1.0781元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0780元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0777元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0772元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0770元 |
| 2026-03-31 | 1.0225元 | 1.0770元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0219元 | 1.0764元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0761元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0760元 |
| 2026-03-24 | 1.0214元 | 1.0759元 |
| 2026-03-23 | 1.0213元 | 1.0758元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.0758元 |
| 2026-03-19 | 1.0211元 | 1.0756元 |
| 2026-03-18 | 1.0210元 | 1.0755元 |