中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3482 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.0065 元 | 140.00 | 0.91元 | 0.64% | 5.23% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.003 元 | 140.00 | 0.42元 | 0.29% | |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.02 元 | 140.00 | 2.80元 | 1.92% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.025 元 | 150.00 | 3.75元 | 2.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |