中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3482 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0327元 | 1.0872元 |
| 2026-07-23 | 1.0327元 | 1.0872元 |
| 2026-07-22 | 1.0327元 | 1.0872元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-17 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-16 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-15 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-10 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-09 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-08 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-06 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.0319元 | 1.0864元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0869元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.0872元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.0863元 |
| 2026-06-25 | 1.0315元 | 1.0860元 |
| 2026-06-24 | 1.0311元 | 1.0856元 |
| 2026-06-23 | 1.0310元 | 1.0855元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.0857元 |
| 2026-06-18 | 1.0312元 | 1.0857元 |
| 2026-06-17 | 1.0308元 | 1.0853元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.0849元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0843元 |
| 2026-06-12 | 1.0295元 | 1.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.0293元 | 1.0838元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.0843元 |
| 2026-06-09 | 1.0302元 | 1.0847元 |
| 2026-06-08 | 1.0307元 | 1.0852元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.0854元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0857元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.0855元 |
| 2026-05-29 | 1.0305元 | 1.0850元 |
| 2026-05-28 | 1.0303元 | 1.0848元 |
| 2026-05-27 | 1.0301元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.0840元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0285元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0831元 |
| 2026-05-20 | 1.0285元 | 1.0830元 |
| 2026-05-19 | 1.0283元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0823元 |
| 2026-05-15 | 1.0274元 | 1.0819元 |