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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安澈债券C
(018719.jj )
申
基金经理
刘灿
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-11
总资产规模
40.26
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0337
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3726 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安澈债券A
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中银证券安澈债券C(018719) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安澈债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安澈债券
基金主代码
018718
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-11
总份额
4.97亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安澈债券A
中银证券安澈债券C
子基金场内简称
子基金代码
018718
018719
子基金份额
4.97亿
份
(
2026-06-30
)
39.00
份
(
2026-06-30
)