中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模1,168.72元 (2025-12-31) 基金净值1.0184元 (2026-02-13) 基金经理刘灿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3868 / 7212)
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.56亿	99.85%
	(其中) 债券	5.56亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	84.45万	0.15%

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