中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3482 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安澈债券C(018719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |