中银证券安澈债券C (018719.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2023-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0329元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3523 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安澈债券(018718) |
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 191.00 | 263.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 198.00 | 1,158.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 199.00 | 1,362.11万元 | -- |