中银证券安澈债券C(018719) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 40.26 | 39.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 152.36 | 149.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,168.72 | 1,152.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 142.18 | 140.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 143.05 | 140.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 144.41 | 140.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 159.17 | 150.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 155.00 | 150.00元 | -- |