兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦田寄雨基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0985元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率164.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5397 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |