兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5973 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-21 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |