兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1383元 (2026-02-06) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4582 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |