兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1241元 (2025-12-16) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3998 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-20 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-30 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-10-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-10-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-10-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-10-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-10-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-09-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |