兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1261元 (2025-12-11) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4033 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |