兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦田寄雨基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0985元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率164.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5397 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | -1.13% | -2.36% | 1.84% | -1.87% | -2.16% | 1.15% | 0.68% | -0.41% | -- | -- | -- | -2.33% |
| 2025 | -0.10% | 2.18% | 2.23% | 0.89% | 0.29% | 0.38% | 0.04% | 1.40% | 2.36% | 0.43% | -1.08% | -0.54% | 8.74% |
| 2024 | -0.85% | 1.07% | 0.93% | 1.30% | 0.45% | -0.28% | -1.18% | -0.39% | 1.58% | 0.34% | -0.06% | 0.50% | 3.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% | -0.14% | 0.06% | -0.010% | 0.01% |