兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-07-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5766 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 9.77亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.09亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.74亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.34亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,229.21万 | 3,918.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,848.53万 | 1,787.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,575.74万 | 2,509.73万元 | -- |