兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1383元 (2026-02-06) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4582 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 15.62% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 15.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.97亿 | 78.96% |
| (其中) 债券 | 17.97亿 | 78.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,364.11万 | 3.24% |
| 4 | 其他资产 | 4,983.08万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,377.42万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,011.00万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690.67万 | 0.30% |
| 房地产业 | 376.81万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 356.59万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 128.15万 | 0.06% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.03%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,611.64万 | 2.47% |
| 非日常生活消费品 | 5,171.39万 | 2.27% |
| 日常消费品 | 1,309.84万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 930.90万 | 0.41% |
| 原材料 | 304.23万 | 0.13% |
| 信息技术 | 191.23万 | 0.08% |
| 能源 | 119.73万 | 0.05% |
| 房地产 | 82.44万 | 0.04% |
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