兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1261元 (2025-12-11) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4033 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 24.40% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 24.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.56亿 | 71.07% |
| (其中) 债券 | 8.56亿 | 71.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,346.02万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 2,106.98万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 9.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,366.22万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820.40万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 725.47万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 679.75万 | 0.56% |
| 房地产业 | 645.10万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 640.42万 | 0.53% |
| 金融业 | 498.73万 | 0.41% |
| 采矿业 | 391.39万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 201.40万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 145.44万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,546.69万 | 3.78% |
| 日常消费品 | 1,492.01万 | 1.24% |
| 金融 | 1,373.48万 | 1.14% |
| 通信服务 | 1,280.31万 | 1.06% |
| 能源 | 941.21万 | 0.78% |
| 信息技术 | 920.64万 | 0.76% |
| 原材料 | 512.43万 | 0.43% |
| 工业 | 314.81万 | 0.26% |
| 房地产 | 209.60万 | 0.17% |
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