兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦田寄雨基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0985元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率164.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5397 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 10.17% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 10.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.15亿 | 85.19% |
| (其中) 债券 | 16.15亿 | 85.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,639.57万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 154.44万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 6.12% |
| 金融业 | 3,802.02万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,126.04万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 600.43万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,312.02万 | 0.69% |
| 通信服务 | 352.02万 | 0.19% |
| 信息技术 | 204.73万 | 0.11% |
| 非日常生活消费品 | 191.21万 | 0.10% |
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