兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5973 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.19万元 | 0.75% | 9.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 134.95万元 | 0.75% | 17.99万元 | 0.10% |