兴证全球兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1261元 (2025-12-11) 基金经理刘琦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率14.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4033 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴证全球兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.19万元 | 0.75% | 9.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 134.95万元 | 0.75% | 17.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 101.37万元 | 0.75% | 13.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.69万元 | 0.75% | 20.76万元 | 0.10% |