兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦田寄雨基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0985元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-09-02) 持仓换手率164.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5397 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.14% | 0.86% | 4,791.00 | 16.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.59% | 1.41% | 5,186.00 | 17.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.43% | 4.57% | 3,232.00 | 19.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.56% | 4.44% | 394.00 | 4.69万元 | -- |