兴全兴晨六个月持有混合A (018620.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦基金类型混合型成立日期2023-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-07-13) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5766 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球兴晨六个月持有混合C |
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兴全兴晨六个月持有混合A(018620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.43% | 4.57% | 3,232.00 | 19.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.56% | 4.44% | 394.00 | 4.69万元 | -- |