国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3383元 (2026-03-04) 基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3666 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-03 | 1.3544元 | 1.5544元 |
| 2026-03-02 | 1.3886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-27 | 1.3852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-26 | 1.3846元 | 1.5846元 |
| 2026-02-25 | 1.3860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-24 | 1.3728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-13 | 1.3519元 | 1.5519元 |
| 2026-02-12 | 1.3735元 | 1.5735元 |
| 2026-02-11 | 1.3640元 | 1.5640元 |
| 2026-02-10 | 1.3619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-09 | 1.3569元 | 1.5569元 |
| 2026-02-06 | 1.3320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-05 | 1.3327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-04 | 1.3448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-03 | 1.3370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-02 | 1.3156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-30 | 1.3481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-29 | 1.3570元 | 1.5570元 |
| 2026-01-28 | 1.3585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-27 | 1.3528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-26 | 1.3563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-23 | 1.3557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-22 | 1.3537元 | 1.5537元 |
| 2026-01-21 | 1.3612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-20 | 1.3540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-19 | 1.3617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-16 | 1.3496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-15 | 1.3491元 | 1.5491元 |
| 2026-01-14 | 1.3399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-13 | 1.3310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-12 | 1.3360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-09 | 1.3293元 | 1.5293元 |
| 2026-01-08 | 1.3190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-07 | 1.3278元 | 1.5278元 |
| 2026-01-06 | 1.3239元 | 1.5239元 |
| 2026-01-05 | 1.3007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-31 | 1.2750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-30 | 1.2828元 | 1.4828元 |
| 2025-12-29 | 1.2819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-26 | 1.2858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-25 | 1.2886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-24 | 1.2862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-23 | 1.2780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-22 | 1.2746元 | 1.4746元 |
| 2025-12-19 | 1.2601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-18 | 1.2517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-17 | 1.2598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-16 | 1.2383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-15 | 1.2487元 | 1.4487元 |