国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3279元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (4228 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-11 | 1.3228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-10 | 1.3354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-09 | 1.3418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-08 | 1.3179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-05 | 1.3393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-04 | 1.3571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-03 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-01 | 1.3369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-29 | 1.3387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-28 | 1.3498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-27 | 1.3442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-26 | 1.3446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-25 | 1.3414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-22 | 1.3302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-21 | 1.3162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-20 | 1.3328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-19 | 1.3264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-15 | 1.3389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-14 | 1.3530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-13 | 1.3750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.3709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-11 | 1.3792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-08 | 1.3669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-07 | 1.3753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-06 | 1.3813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-30 | 1.3679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-29 | 1.3702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-28 | 1.3459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-27 | 1.3399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-24 | 1.3475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-23 | 1.3486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-22 | 1.3560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-21 | 1.3563元 | 1.5563元 |
| 2026-04-20 | 1.3470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-17 | 1.3425元 | 1.5425元 |
| 2026-04-16 | 1.3465元 | 1.5465元 |
| 2026-04-15 | 1.3322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-14 | 1.3325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-13 | 1.3194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-10 | 1.3233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-09 | 1.3138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-08 | 1.3193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-07 | 1.2963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-03 | 1.2883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-02 | 1.2972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-01 | 1.3023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-31 | 1.2844元 | 1.4844元 |