国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2710元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5113 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-09 | 1.2942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-08 | 1.2748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-07 | 1.2945元 | 1.4945元 |
| 2026-07-06 | 1.3150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-03 | 1.3203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-02 | 1.3270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-01 | 1.3661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-30 | 1.3650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-29 | 1.3539元 | 1.5539元 |
| 2026-06-26 | 1.3524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.3859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-24 | 1.3652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-23 | 1.3559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-22 | 1.4038元 | 1.6038元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-17 | 1.3662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-16 | 1.3650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-15 | 1.3581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-12 | 1.3279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-11 | 1.3228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-10 | 1.3354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-09 | 1.3418元 | 1.5418元 |
| 2026-06-08 | 1.3179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-05 | 1.3393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-04 | 1.3571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-03 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-02 | 1.3508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-01 | 1.3369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-29 | 1.3387元 | 1.5387元 |
| 2026-05-28 | 1.3498元 | 1.5498元 |
| 2026-05-27 | 1.3442元 | 1.5442元 |
| 2026-05-26 | 1.3446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-25 | 1.3414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-22 | 1.3302元 | 1.5302元 |
| 2026-05-21 | 1.3162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-20 | 1.3328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-19 | 1.3264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-15 | 1.3389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-14 | 1.3530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-13 | 1.3750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.3709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-11 | 1.3792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-08 | 1.3669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-07 | 1.3753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-06 | 1.3813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-30 | 1.3679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-29 | 1.3702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-28 | 1.3459元 | 1.5459元 |