国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3228元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4220 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2 元 | 155.18万 | 31.04万元 | 15.40% | 15.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |