国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3383元 (2026-03-04) 基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3666 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 860.51万元 | 1.20% | 143.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,178.06万元 | 1.20% | 196.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 264.58万元 | 1.20% | 44.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |