国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3383元 (2026-03-04) 基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3666 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,150.31万 | 902.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,122.74万 | 890.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,003.28万 | 881.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 987.23万 | 881.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,175.81万 | 1,916.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 174.57万 | 154.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 203.29万 | 155.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 202.83万 | 155.18万元 | -- |