国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3794元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3928 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 国投瑞银瑞盛混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国投瑞盛LOF | |
| 基金主代码 | 161232 | |
| 运作方式 | 上市开放式基金(LOF) | |
| 合同生效日 | 2016-05-25 | |
| 总份额 | 8,429.70万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资管理：包括行业配置策略、优选个股策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。3、折价与套利策略：（1）可转债投资策略；（2）定向增发策略；（3）大宗交易策略。4、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略，为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。（2）国债期货投资策略，为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银瑞盛混合（LOF）A | 国投瑞银瑞盛混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投瑞盛LOF | |
| 子基金代码 | 161232 | 018545 |
| 子基金份额 | 8,391.29万 份 (2026-03-31) | 38.42万 份 (2026-03-31) |