国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3279元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (4228 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.17% | 63.83% | 1,977.00 | 5.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.39% | 97.61% | 1,338.00 | 105.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.99% | 98.01% | 1,404.00 | 117.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.96% | 92.04% | 1,439.00 | 37.21万元 | -- |