国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3360元 (2026-01-12) 基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3722 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04% | 99.96% | 15.00 | 66.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 19.00 | 114.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56% | 99.44% | 14.00 | 14.52万元 | -- |