国投瑞银瑞盛混合（LOF）C (018545.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理贺明之基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3270元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4463 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞盛混合（LOF）(161232) |
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国投瑞银瑞盛混合（LOF）C(018545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.73% | 2.75% | -7.28% | 6.50% | -2.13% | 1.96% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08% |
| 2025 | -1.04% | -0.29% | 0.009% | -0.21% | 1.23% | 0.60% | 2.74% | 8.40% | -0.61% | 0.35% | -1.54% | 2.41% | 12.32% |
| 2024 | -0.61% | 0.39% | 0.31% | 1.22% | -0.45% | -0.53% | -0.31% | -0.54% | 2.67% | -0.36% | 0.02% | 0.90% | 2.68% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 1.21% | -1.64% | 0.08% | -0.53% | -0.30% | -0.38% | -0.84% |