中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1338 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-22 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-06 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |