中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1061元 (2025-12-22) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 持仓换手率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1260 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.58亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.60亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.40亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,609.82万 | 7,229.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,489.36万 | 3,324.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,596.07万 | 2,507.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 468.04万 | 460.44万元 | -- |