中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1338 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 7.44亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 7.30亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.11亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.58亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.60亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.40亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.42亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,609.82万 | 7,229.54万元 | -- |