中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1338 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.20% | -0.37% | 0.90% | 0.39% | 0.32% | -0.19% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | 0.29% | 0.28% | 0.18% | 0.45% | 0.24% | 0.54% | 0.37% | 0.62% | -0.10% | 0.35% | -0.26% | 0.22% | 3.23% |
| 2024 | 0.52% | 1.06% | 0.25% | 0.56% | 0.44% | 0.37% | 0.32% | -0.34% | 0.31% | -0.25% | 0.72% | 1.39% | 5.49% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.26% | 0.50% | -0.28% | 0.07% | 0.34% | 0.69% | 1.65% |