中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1196 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 128.89万元 | 0.30% | 42.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 102.88万元 | 0.30% | 34.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.77万元 | 0.30% | 10.26万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |