中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1338 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664.81万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 664.81万 | 0.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.87亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 24.87亿 | 98.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,701.81万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 632.71万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 664.81万 | 0.26% |
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