中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1118元 (2026-01-09) 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1219 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.07% | 34.75万元 | 36.42万元 | -- | 1.42亿元 |
| 2024-06-30 | 0.18% | 34.75万元 | 36.42万元 | -- | 3,489.36万元 |