中欧稳鑫180天持有债券A (018530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨李泽南董霖哲基金类型债券型成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1318元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1338 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳鑫180天持有债券C |
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中欧稳鑫180天持有债券A(018530) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.30% | 816.60万元 | -- | 664.81万元 | 7.44亿元 |
| 2024-12-31 | 0.07% | 34.75万元 | 36.42万元 | -- | 1.42亿元 |